证券代码：002631        证券简称：德尔将来           公告编号：2024-113 债券代码：128063        债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的信得过、准确和完好，莫得无理 记录、误导性述说或首要遗漏。      伏击内容领导： 投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“将来转债” 将罢手转股。 年 12 月 26 日）仅剩 3 个交游日。 的“将来转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎 回价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者宝贵投资风 险。      高出领导： 日                           -1- 被强制赎回，特提醒“将来转债”抓券东说念主宝贵在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券交游所摘牌。                  “将来转债”抓有东说念主抓有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，冷落在罢手交游日前拆除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定期骗“将来转债” 的提前赎回权。现将考虑事项公告如下：    一、赎回情况概括    （一）可赞成公司债券基本情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公成就行可赞成公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成就行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容许， 公司 6.30 亿元可赞成公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    凭证《深圳证券交游所股票上市规矩》等考虑章程和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公成就行可赞成公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债募 集诠释书》”）的商定，本次刊行的可赞成公司债券转股期自可赞成公司债券发 行达成之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个交游日起至可赞成公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱疗养，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司远隔于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网袒露的《对于                               -2- 可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号循序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号循序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回条目    凭证《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可赞成公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可赞成公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可赞成公司债券抓有东说念主抓有的可赞成公司债券票面总金额；    i：指可赞成公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日 按疗养前的转股价钱和收盘价计较，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘 价计较。    （三）有条件赎回条目触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个交游日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已怡悦公司股票在职何联贯三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募诠释书》中的有 条件赎回条目。    二、赎回实践安排                              -3-   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据   凭证《可转债召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”抓有东说念主。   （三）赎回文节实时刻安排 领导性公告，奉告“将来转债”的债券抓有东说念主。 记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）扣问表情                           -4-   扣问部门：证券部   扣问电话：0512-63537615   三、其他需诠释的事项 司进行转股陈诉，具体转股操作冷落抓有东说念主在陈诉前扣问开户证券公司。 交游时刻内，“将来转债”可浅显交游。 间内，“将来转债”可浅显转股。   可赞成公司债券抓有东说念主央求赞成成的股份须是整数股。转股时不及赞成为 1 股的可赞成公司债券余额，公司将按照深交所等部门的考虑章程，在可赞成公司 债券抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可赞成公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。   四、风险领导   凭证赎回安排，边界 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实践转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者宝贵投资风险。   特此公告！                         德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                                 二〇二四年十二月二十三日                           -5-